Список таблиц
Таблица 1. Условия привлечения заемного капитала8
Таблица 2. Показатели экономической эффективности проекта8
Таблица 3. Динамика спортивных сооружений в Санкт-Петербурге по годам, шт.9
Таблица 4. Основные сетевые фитнес-клубы Санкт-Петербурга9
Таблица 5. Сравнение цен на абонементы в нескольких спортивных комплексах12
Таблица 6. Распределение населения района на число бассейнов в Санкт-Петербурге15
Таблица 7. Анализ стоимости посещения бассейна, декабрь 2014 года16
Таблица 8. SWOT-анализ проекта и компании18
Таблица 9. Расчет активного населения19
Таблица 10. Предположительный размер затрат, руб./мес. без НДС20
Таблица 11. Стоимость одного посещения, руб. с НДС21
Таблица 12. Персонал плавательного бассейна23
Таблица 13. Структура капитальных затрат на строительство, руб. с НДС.28
Таблица 14. Анализ стоимости строительства29
Таблица 15. Расшифровка стоимости затрат на оснащение плавательного бассейна, руб. с НДС29
Таблица 16. Расшифровка стоимости прочих капитальных затрат, руб. с НДС29
Таблица 17. Налоговое окружение проекта.32
Таблица 18. Анализ выведения расчетной величины месячной посещаемости плавательного бассейна33
Таблица 19. Сезонность посещаемости плавательного бассейна, %33
Таблица 20. Наполняемость плавательного бассейна, в %33
Таблица 21. Посещаемость в течении первого года эксплуатации плавательного бассейна с января по август, человек34
Таблица 22. Посещаемость во второй год эксплуатации плавательного бассейна и далее, человек34
Таблица 23. Выручка от эксплуатации плавательного бассейна в помесячной разбивке в первый год, руб. без НДС34
Таблица 24. Выручка от эксплуатации плавательного бассейна в помесячной разбивке во второй год и далее, руб. без НДС34
Таблица 25. Расчётные значения потребности в топливоэнергетических и других видах ресурсов спортивных бассейнов35
Таблица 26. Прямые затраты при эксплуатации плавательного бассейна, руб. без НДС35
Таблица 27. Накладные расходы плавательного бассейна, руб. с НДС.36
Таблица 28. Расчет фонда оплаты труда, руб.36
Таблица 29. Структура себестоимости посещения плавательного бассейна, в %.37
Таблица 30. Структура капитальных затрат, руб. с НДС38
Таблица 31. Сводный бюджет движения денежных средств, руб. с НДС39
Таблица 32. Сводный бюджет доходов и расходов проекта в рублях без НДС.40
Таблица 33. Расчет бюджетного эффекта от реализации проекта 42
Таблица 34. График обслуживания кредита, руб.43
Таблица 35. Параметры инвестиционного проекта и основные показатели финансовой эффективности проекта43
Таблица 36. Анализ чувствительности показателей эффективности к изменению факторов 45
Список рисунков
Рисунок 1. Структура финансирования проекта7
Рисунок 2. Распределение количества фитнес-клубов Санкт-Петербурга по районам города, по состоянию на декабрь 2014 года, %11
Рисунок 3. Динамика количества бассейнов и численности населения в Санкт-Петербурге13
Рисунок 4. Распределение бассейнов по районам Санкт - Петербурга, %14
Рисунок 5. Прогноз динамики количества бассейнов в Санкт-Петербурге до 2023 гг., ед.17
Рисунок 6. Организационная структура проекта22
Рисунок 7. График реализации проекта24
Рисунок 8. Принцип работы песчаного фильтра26
Рисунок 9. Принцип работы водо-водяного теплообменника27
Рисунок 10. Табло для бассейна28
Рисунок 11. Структура капитальных затрат, %28
Рисунок 12. График структуры себестоимости посещения плавательного бассейна37
Рисунок 13. Структура капитальных затрат, %38
Рисунок 14. Движение денежных потоков проекта, по годам в перспективе на 14 лет39
Рисунок 15. График прибыли на расчетный период 7 лет41
Рисунок 16. График обслуживания кредита43
Рисунок 17. Анализ чувствительности показателя NPV к изменению параметров45
Рисунок 18. Анализ чувствительности показателя IRR к изменению параметров46
Рисунок 19. Анализ чувствительности срока окупаемости к изменению параметров 46